logo di stampa italiano
 

28 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2010 ammontano a 538.226 migliaia di euro (350.332 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) e comprendono il denaro contante, i valori ad esso assimilabili, gli assegni bancari e circolari esistenti presso la cassa principale e le casse decentrate, per complessivi 133 migliaia di euro. Comprendono inoltre i depositi presso banche ed istituti di credito in genere disponibili per le operazioni correnti, nonché i conti correnti postali per complessivi 538.093 migliaia di euro. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è da ascrivere alle risorse finanziarie apportate dal prestito obbligazionario convertibile emesso alla fine dell’esercizio, oltre che dei proventi incassati dalla cessione del 25% di Herambiente Spa. Per meglio comprendere le dinamiche finanziarie intervenute nel corso del 2010 si rinvia al rendiconto finanziario, oltre che ai commenti riportati nella relazione sulla gestione.

Classificazione di attività e passività finanziarie ai sensi dell’Ifrs 7

La seguente tabella illustra la composizione delle attività del Gruppo per classe di valutazione. Il fair value dei derivati è dettagliato, viceversa, nella nota 22.

31/12/2010
euro migliaia
Fair value a conto economicoCrediti e finanziamentiDetenuti fino a scadenzaDisponibili per la venditaTotale
Attività non correnti010.603030910.912
Attività finanziarie valutate al fair value 
 
 
309309
Crediti non correnti verso parti correlate 
10.029 
 
10.029
Crediti 
574 
 
574
Attività correnti48.6341.306.33207.2211.362.187
Crediti commerciali 
1.134.496 
 
1.134.496
Attività finanziarie valutate al fair value 
 
 
7.2217.221
Crediti correnti verso parti correlate 
29.313 
 
29.313
Crediti finanziari 
9.550 
 
9.550
Altre attività48.634132.973 
 
181.607
 
 
 
 
 
 
31/12/2009
euro migliaia
Fair value a conto economicoCrediti e finanziamentiDetenuti fino a scadenzaDisponibili per la venditaTotale
Attività non correnti010.5340110.535
Attività finanziarie valutate al fair value 
 
 
11
Crediti non correnti verso parti correlate 
10.108 
 
10.108
Crediti 
426 
 
426
Attività correnti32.0571.298.42707.2741.337.758
Crediti commerciali 
1.137.076 
 
1.137.076
Attività finanziarie valutate al fair value 
 
 
7.2747.274
Crediti finanziari 
14.516 
 
14.516
Altre attività32.057146.835 
 
178.892

Relativamente alle “attività non correnti” si rimanda al dettaglio della nota 20.
Relativamente alle “attività correnti” si rimanda ai dettagli delle note 24, 26 e 27

La seguente tabella illustra la composizione delle passività del Gruppo per classe di valutazione. Il fair valuedei derivati è dettagliato, viceversa, nella nota 22.

31/12/2010
€/000
Fair value a conto economicoElementi coperti (fair value hedge)Costo ammortizzatoTotale
Passività non correnti0662.3701.660.2342.322.604
Finanziamenti 662.3701.651.3522.313.722
Debiti per locazioni finanziarie  8.8828.882
Passività correnti3.14301.440.3461.443.489
Finanziamenti  147.837147.837
Debiti per locazioni finanziarie  4.5994.599
Debiti commerciali  1.061.0031.061.003
Altre passività3.143 226.907230.050
     
31/12/2009
€/000
Fair value a conto economicoElementi coperti (fair value hedge)Crediti e finanziamentiTotale
Passività non correnti0141.1112.013.1252.154.236
Finanziamenti 141.1112.003.7462.144.857
Debiti per locazioni finanziarie  9.3799.379
Passività correnti001.391.7291.391.729
Finanziamenti  113.039113.039
Debiti per locazioni finanziarie  7.1487.148
Debiti commerciali  1.048.2141.048.214
Altre passività  223.328223.328


Relativamente alle “passività non correnti” si rimanda ai dettagli delle note 30 e 34.
Relativamente alle “passività correnti” si rimanda ai dettagli delle note 30, 34 e 35.